Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| +0,01% |
| VALEN792 - 20/02/2026Nova |
| Derivativos |
| Opção de venda |
| VALE |
| — |
| 0,05% | +0,05% | RADLN264 - 20/02/2026Nova | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | — |
| 0,12% | +0,12% | LOCALIZA PN NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,19% | −0,03% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,21% | −0,08% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,23% | +0,04% | AURA 360 DR3 | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,28% | −0,42% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,37% | −0,21% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,38% | +0,38% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,43% | +0,19% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,45% | −0,69% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,46% | +0,46% | CYRE4Nova | Renda variável | Ação preferencial | URANET PROJETOS E SISTEMAS LTDA | — |
| 0,55% | −0,59% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,55% | −0,17% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,56% | +0,11% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,56% | +0,56% | AZZAS 2154 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,56% | +0,10% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,56% | +0,56% | CEMIG PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,56% | +0,09% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,56% | +0,08% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,56% | +0,15% | MINERVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,76% | +0,34% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,79% | −0,14% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,88% | +0,40% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,89% | +0,01% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,92% | −0,04% | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,94% | +0,94% | ALPHABET DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,00% | +0,13% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,03% | +0,08% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,14% | +0,92% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,27% | −0,42% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 1,34% | −1,43% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,35% | −0,08% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 1,39% | −1,44% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 1,43% | +0,28% | NU HOLDINGS DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,46% | −0,53% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 1,50% | +0,42% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,64% | −1,11% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,72% | +1,26% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 1,96% | −1,48% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,08% | +0,13% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 2,32% | +1,50% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,83% | −0,23% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 2,84% | +0,07% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 2,92% | +1,53% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,53% | −1,43% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 3,64% | −0,95% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 3,71% | +2,35% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,82% | +0,89% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 3,99% | +3,99% | BRSTNCNTF238Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 4,62% | −1,02% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 4,63% | +1,65% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 5,27% | −0,55% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 5,41% | −0,14% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 6,53% | −0,31% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 6,78% | +5,19% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 7,96% | −2,03% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 13 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,97% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,61% | MERCADOLIBRE DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,51% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,41% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,24% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,20% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | −0,19% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | −0,11% | RENT4Zerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,01% | RDORM451 - 16/01/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | B3SAM138 - 16/01/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | B3 | — |
| 0,00% | −0,01% | EMBJM880 - 16/01/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | RADLM232 - 16/01/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| R$ 944.248.723,50Patrimônio líquido |
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