Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de PETTRA FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 274,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 304 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 44.812,75 | 1.396,56 | R$ 62,6 mi | 20,6% | 0,00 | 2,90 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 9 | 54.551,99 | 1.165,72 | R$ 63,6 mi | 20,9% | 1,51 | 1,51 | R$ 17,4 mi | R$ 2,4 mi | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 13 | 150.278,46 | 1.183,20 | R$ 177,8 mi | 58,5% | 1,38 | 1,38 | R$ 43,2 mi | R$ 15,9 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 217,8 mi | 97,9% | R$ 217,8 mi | 97,9% |
| B | R$ 4,6 mi | 2,1% | R$ 4,6 mi | 2,1% |
| C | R$ 103,4 mil | 0,0% | R$ 103,4 mil | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.138.255,89 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 1.060.541,12 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 6.094 | R$ 114.457.697,61 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 119 | R$ 24.051.613,84 | R$ 23.987.881,70 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 23,01 | 39,75 | 16.772,60 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | — | — | — | — | — |
| fev/2025 | — | — | — | — | — |
| mar/2025 | R$ 6 mi | 100,0% | — | — | — |
| abr/2025 | R$ 13,1 mi | 100,0% | — | — | — |
| mai/2025 | R$ 13,2 mi | 100,0% | — | — | — |
| jun/2025 | R$ 18,9 mi | 100,0% | — | — | — |
| jul/2025 | R$ 37,4 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 37,8 mi | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 54 mi | 71,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 69,7 mi | 63,3% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 103 mi | 52,8% | 0,0% | 0,0% | 0,43% |
| dez/2025 | R$ 113 mi | 47,6% | 0,0% | 0,0% | 2,81% |
| jan/2026 | R$ 134 mi | 42,6% | 0,0% | 0,0% | 3,01% |
| fev/2026 | R$ 191,9 mi | 34,8% | 0,0% | 0,0% | 0,17% |
| mar/2026 | R$ 201,4 mi | 36,9% | 0,0% | 0,0% | 1,12% |
| abr/2026 | R$ 211,1 mi | 41,3% | 0,0% | 0,0% | 0,83% |
| mai/2026 | R$ 223,4 mi | 41,3% | 0,0% | 0,1% | 2,04% |
| jun/2026 | R$ 228,5 mi | 41,6% | 0,0% | 0,1% | 2,45% |
| jul/2026 | R$ 256,8 mi | 42,2% | 0,0% | 0,0% | 2,40% |
| ago/2026 | R$ 304 mi | 41,5% | 0,0% | 0,0% | 8,76% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.