Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −2,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% |
| −0,02% |
| Disponibilidade |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,13% | +0,13% | USINA SANTA ADENova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,13% | +0,13% | USINA SANTA ADENova | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,22% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,22% | +0,22% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/09/2030 |
| 0,30% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2035 |
| 0,31% | +0,31% | EQUATORIAL PIAUNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,31% | +0,31% | EQUATO ALAGOASNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,34% | +0,34% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2035 |
| 0,35% | +0,35% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,37% | −0,32% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 0,40% | +0,40% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2026 |
| 0,41% | +0,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,43% | −0,38% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 0,61% | +0,61% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,63% | +0,63% | CENT. ELET. MTNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,67% | +0,67% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2040 |
| 0,69% | −0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,70% | +0,70% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2039 |
| 0,73% | +0,73% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 0,74% | +0,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,80% | +0,80% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/10/2031 |
| 0,84% | +0,84% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A | 15/12/2047 |
| 0,85% | +0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,87% | −0,94% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,91% | −0,80% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,94% | +0,94% | EQUATORIAL GOIANova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 1,00% | +1,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,04% | −0,96% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 1,10% | +1,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 1,16% | +1,16% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 1,25% | +1,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,30% | +1,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | 15/04/2031 |
| 1,46% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2037 |
| 1,53% | +1,53% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/05/2036 |
| 1,61% | −1,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 25/04/2032 |
| 1,77% | −1,57% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,86% | +1,86% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 1,88% | +1,88% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 1,95% | −1,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2040 |
| 2,30% | +2,30% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 2,31% | +2,31% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2033 |
| 2,38% | −2,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 2,51% | +2,51% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 2,55% | −1,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 3,00% | +3,00% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 3,98% | +3,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2034 |
| 6,57% | +2,64% | BRADESCO FIF - CIC RF… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 43,73% | −15,75% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| Zeradas desde ago/2025 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,63% | AUREN PARTICIPAZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| 0,00% | −1,96% | ENTREVIAS CONCEZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,00% | −1,03% | DEBI/VALE/100625/15053…Zerado | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,00% | −0,98% | AUREN PARTICIPAZerado | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/07/2037 |
| R$ 53.477.848,14Patrimônio líquido |
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