Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de PHD FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 219,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 225,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 15.936,59 | 2.927,76 | R$ 46,7 mi | 20,7% | 0,00 | 0,94 | R$ 430 mil | R$ 501,6 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 5 | 21.050,64 | 2.340,79 | R$ 49,3 mi | 21,8% | 1,47 | 1,47 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 25 | 58.283,79 | 2.226,35 | R$ 129,8 mi | 57,5% | 1,38 | 1,38 | R$ 4 mi | R$ 4 mi |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 193,2 mi | 91,2% | R$ 193,2 mi | 91,2% |
| B | R$ 17,6 mi | 8,3% | R$ 17,6 mi | 8,3% |
| C | R$ 83,7 mil | 0,0% | R$ 83,7 mil | 0,0% |
| D | R$ 571,4 mil | 0,3% | R$ 571,4 mil | 0,3% |
| E | R$ 330,9 mil | 0,2% | R$ 330,9 mil | 0,2% |
| F | R$ 0,4 | 0,0% | R$ 0,4 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.300.765,72 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 5.863.746,90 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 2.145 | R$ 15.647.294,89 | — |
| Sem risco | 4.045 | R$ 88.044.683,38 | — |
| A vencer | 2.145 | R$ 15.647.294,89 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 196 | R$ 10.544.076,49 | R$ 12.587.973,32 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | −100,00 | 48,33 | 1.919,93 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 66,31 | 1.506.140,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 156,9 mi | 39,3% | 1,9% | 2,5% | 1,88% |
| fev/2025 | R$ 167,1 mi | 40,5% | 1,5% | 1,8% | 0,79% |
| mar/2025 | R$ 174,7 mi | 40,7% | 1,4% | 1,8% | 0,92% |
| abr/2025 | R$ 183 mi | 40,3% | 1,4% | 2,0% | 1,53% |
| mai/2025 | R$ 185,8 mi | 40,3% | 0,5% | 1,3% | 2,56% |
| jun/2025 | R$ 188,3 mi | 40,3% | 1,0% | 1,3% | 1,46% |
| jul/2025 | R$ 195,6 mi | 40,1% | 1,2% | 1,8% | 1,96% |
| ago/2025 | R$ 203,4 mi | 40,2% | 0,9% | 1,8% | 1,24% |
| set/2025 | R$ 202,3 mi | 40,8% | 1,5% | 2,5% | 3,31% |
| out/2025 | R$ 200,3 mi | 41,5% | 2,2% | 3,2% | 3,11% |
| nov/2025 | R$ 200,3 mi | 41,7% | 3,2% | 3,7% | 0,84% |
| dez/2025 | R$ 200,5 mi | 42,1% | 3,5% | 4,5% | 2,38% |
| jan/2026 | R$ 203,2 mi | 42,0% | 3,9% | 5,0% | 1,96% |
| fev/2026 | R$ 208,5 mi | 42,8% | 2,0% | 3,1% | 2,05% |
| mar/2026 | R$ 211,4 mi | 42,7% | 2,2% | 3,3% | 3,69% |
| abr/2026 | R$ 214,9 mi | 42,9% | 2,1% | 3,2% | 2,31% |
| mai/2026 | R$ 217,4 mi | 42,8% | 2,4% | 3,7% | 3,06% |
| jun/2026 | R$ 220,4 mi | 42,8% | 2,3% | 3,8% | 1,57% |
| jul/2026 | R$ 222,3 mi | 42,4% | 2,6% | 4,1% | 2,00% |
| ago/2026 | R$ 225,7 mi | 42,5% | 2,5% | 3,3% | 4,80% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.