Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.15% | +0.83% | +10.14% | -17.33% | -4.83% | +1.20% | +8.26% | +146.39% |
| Retorno Anualizado | +9.64% | +173.06% | +10.14% | -9.07% | -1.64% | +0.30% | +1.60% | +6.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -22.97% | -14.59% | -12.78% | -11.04% | — |
| Dolar | — | — | — | -6.81% | -2.95% | +1.23% | +2.29% | — |
| IMA-B | — | — | — | -18.75% | -9.98% | -8.71% | -6.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.53% Nov/2020 | -34.46% Abr/2025 | 88.5% 161 de 182 | 11.5% 21 de 182 |
| Anual | +14.48% 2024 | -25.05% 2025 | 87.5% 14 de 16 | 12.5% 2 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.77% | 2.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FIF MULTI CP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,3% |
| 2 | ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,7% |
| 3 | BR PARTNERS PET FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 16,0% |
| 4 | FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,0% |
| 5 | LESTE CREDIT HIGH YIELD BRASIL FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 10,8% |
| 6 | AUGME PRO IV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,1% |
| 7 | BRIO REAL ESTATE III - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 5,5% |
| 8 | INDUSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 31/03/2027 · INDÚSTRIA QUIMICA KIMBERLIT LTDA. | 4,8% |
| 9 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PHISIQ QI GRAND SLAM FIFM CP RL
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