Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de PLATA I FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 235,5 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 239 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 7.820.233,07 | 5,09 | R$ 39,8 mi | 16,7% | — | 4,12 | 4,12 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 3 | 9.938,57 | 1.479,80 | R$ 14,7 mi | 6,2% | — | 1,48 | 1,48 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 1 | 5.967,19 | 737,90 | R$ 4,4 mi | 1,8% | R$ 81,13 | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 484,1 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 4 | 5.955,84 | 1.312,19 | R$ 7,8 mi | 3,3% | — | 1,49 | 1,49 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 2 | 9.995,46 | 1.078,41 | R$ 10,8 mi | 4,5% | — | 1,48 | 1,48 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | 2 | 12.949,62 | 1.066,46 | R$ 13,8 mi | 5,8% | — | 1,55 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 | Mezanino | 1 | 1.000,00 | 1.060,73 | R$ 1,1 mi | 0,4% | — | 1,63 | 1,63 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 10 | Sênior | 7 | 39.963,93 | 1.074,06 | R$ 42,9 mi | 18,0% | — | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 9 | 19.882,02 | 1.443,92 | R$ 28,7 mi | 12,0% | — | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 14 | 28.001,68 | 1.269,95 | R$ 35,6 mi | 14,9% | R$ 60,07 | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,7 mi | |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 1 | 11.938,68 | 722,12 | R$ 8,6 mi | 3,6% | R$ 79,44 | 1,31 | 1,31 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 948,4 mil | |
| Subclasse Senior Série 9 | Sênior | 5 | 23.832,96 | 1.293,65 | R$ 30,8 mi | 12,9% | — | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 | — |
7 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 136,9 mi | 58,1% | R$ 136,9 mi | 58,1% |
| A | R$ 8,2 mi | 3,5% | R$ 8,2 mi | 3,5% |
| B | R$ 89,4 mi | 37,9% | R$ 89,4 mi | 37,9% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 1 mi | 0,4% | R$ 1 mi | 0,4% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.036.959,35 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 1.753.992,76 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1.567 | R$ 7.775.328,44 | — |
| Sem risco | 11.612 | R$ 99.686.015,77 | — |
| A vencer | 1.567 | R$ 7.775.328,44 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 1.335 | R$ 9.171.372,95 | R$ 9.016.533,49 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 22,71 | 26,63 | 48,15 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 22,71 | 26,63 | 48,15 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,01 | 30,21 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,01 | 30,21 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 169,9 mi | 41,9% | 2,9% | 3,1% | 2,26% |
| fev/2025 | R$ 170,3 mi | 42,5% | 2,9% | 3,2% | 3,21% |
| mar/2025 | R$ 186,5 mi | 39,2% | 3,0% | 3,3% | 2,75% |
| abr/2025 | R$ 204,9 mi | 41,0% | 3,3% | 3,6% | 0,68% |
| mai/2025 | R$ 195,6 mi | 38,4% | 3,9% | 4,2% | 0,59% |
| jun/2025 | R$ 195,7 mi | 38,7% | 4,1% | 4,4% | 0,04% |
| jul/2025 | R$ 190 mi | 36,9% | 3,7% | 4,2% | 0,05% |
| ago/2025 | R$ 187,4 mi | 36,3% | 3,8% | 4,8% | 1,22% |
| set/2025 | R$ 187,5 mi | 36,5% | — | 5,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 185 mi | 35,8% | 4,6% | 5,9% | 6,75% |
| nov/2025 | R$ 187,7 mi | 37,1% | 5,3% | 6,0% | 4,12% |
| dez/2025 | R$ 191,5 mi | 39,1% | 5,2% | 5,8% | 6,96% |
| jan/2026 | R$ 198,3 mi | 41,9% | 5,1% | 7,4% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 201,8 mi | 43,8% | 4,8% | 5,0% | 5,79% |
| mar/2026 | R$ 215,4 mi | 41,2% | 4,5% | 4,8% | 6,25% |
| abr/2026 | R$ 225,6 mi | 40,1% | 4,5% | 4,8% | 4,54% |
| mai/2026 | R$ 217,4 mi | 38,6% | 4,5% | 5,2% | 4,90% |
| jun/2026 | R$ 239,6 mi | 38,4% | 4,2% | 4,8% | 6,91% |
| jul/2026 | R$ 237,7 mi | 38,1% | 0,5% | 1,2% | 6,55% |
| ago/2026 | R$ 239 mi | 38,7% | 0,5% | 1,2% | 3,89% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.