Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/09/2026 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2026 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 15/09/2026 |
| 0,11% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/02/2026 |
| 0,11% | +0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/07/2026 |
| 0,11% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,12% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2030 |
| 0,14% | +0,01% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/07/2027 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2027 |
| 0,17% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 16/12/2025 |
| 0,18% | +0,18% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/10/2050 |
| 0,29% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,31% | +0,02% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 28/09/2026 |
| 0,36% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,40% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,45% | +0,45% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,47% | +0,03% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 23/02/2026 |
| 0,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,50% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,51% | +0,03% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 20/02/2026 |
| 0,52% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,55% | +0,55% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2050 |
| 0,57% | +0,57% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2050 |
| 0,57% | +0,57% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/09/2030 |
| 0,58% | +0,03% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/09/2027 |
| 0,58% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2030 |
| 0,59% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,59% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 10/01/2028 |
| 0,62% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 25/06/2029 |
| 0,65% | −0,60% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 04/10/2028 |
| 0,66% | +0,66% | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,71% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL S.A. | 15/12/2028 |
| 0,72% | +0,05% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/08/2026 |
| 0,73% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,80% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,89% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,93% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2026 |
| 0,94% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 1,00% | +0,06% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 1,03% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 1,03% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/03/2030 |
| 1,04% | +1,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/04/2029 |
| 1,04% | +0,06% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/03/2027 |
| 1,08% | −0,65% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 01/07/2026 |
| 1,17% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 05/09/2027 |
| 1,18% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/12/2027 |
| 1,21% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2032 |
| 1,24% | +0,08% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 22/11/2027 |
| 1,25% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 1,29% | +0,07% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 11/09/2026 |
| 1,49% | −2,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2032 |
| 1,49% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 1,53% | +0,09% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/08/2027 |
| 1,61% | +0,85% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,64% | +0,10% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 13/11/2026 |
| 1,65% | +1,65% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2027 |
| 1,71% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 1,73% | +0,10% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 30/11/2026 |
| 1,74% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 1,74% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/08/2032 |
| 1,80% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 10/04/2029 |
| 1,83% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 1,87% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 2,11% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 2,13% | +0,48% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 2,14% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/04/2028 |
| 2,14% | +2,14% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/11/2028 |
| 2,32% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 2,42% | +0,15% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 29/03/2026 |
| 2,45% | +0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 2,47% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 2,51% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 2,58% | +0,15% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 10/08/2027 |
| 2,67% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 2,74% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 2,75% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 05/11/2030 |
| 4,10% | +0,25% | BANCO MERCEDES-BENZ DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 12,77% | +12,77% | BRSTNCNTB0O7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| Zeradas desde out/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,80% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −2,19% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/11/2028 |
| 0,00% | −1,55% | ITAUBANCO HOLDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,98% | Mercado CreditoZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 27/02/2026 |
| 0,00% | −0,98% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,53% | ITAUBANCO HOLDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,53% | ITAUBANCO HOLDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,52% | ITAUBANCO HOLDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,50% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2026 |
| 0,00% | −0,47% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,44% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,41% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,00% | −0,35% | Mercado CreditoZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 27/02/2026 |
| 0,00% | −0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,29% | BNY MELLON ARX LIQUIDE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,20% | Mercado CreditoZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 05/01/2026 |
| 0,00% | −0,18% | Mercado CreditoZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 24/12/2025 |
| 0,00% | −0,17% | ITAUBANCO HOLDIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 31/12/2050 |
| 0,00% | −0,16% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/08/2026 |
| 0,00% | −0,14% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 19/01/2026 |
| 0,00% | −0,13% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/05/2026 |
| 0,00% | −0,10% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/05/2026 |
| 0,00% | −0,08% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,00% | −0,03% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,00% | −0,03% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 11/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 172.208.515,52Patrimônio líquido |
|---|