Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,6% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14/08/2030 |
| −0,03% | −0,01% | FUT DAP/K29 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | 0,00% | FUT DAP/Q28 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | +0,05% | FUT DAP/Q32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,02% | +0,03% | FUT DAP/K33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,01% | +0,07% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | +0,01% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,00% | 0,00% | FUT DAP/Q26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/09/2032 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2031 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2031 |
| 0,01% | +0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2031 |
| 0,01% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2036 |
| 0,02% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,02% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,02% | −0,09% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/06/2026 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 0,03% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/07/2029 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/10/2033 |
| 0,04% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2030 |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,04% | −0,06% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,05% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/07/2026 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2029 |
| 0,06% | −0,04% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/12/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 08/09/2026 |
| 0,07% | +0,01% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 07/06/2027 |
| 0,07% | −0,03% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/05/2026 |
| 0,07% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,08% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/02/2028 |
| 0,08% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 15/11/2028 |
| 0,08% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2030 |
| 0,09% | +0,01% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/06/2026 |
| 0,09% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/12/2029 |
| 0,09% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARANAIBA TRANSMISSORA ENERGIA S.A | 15/03/2028 |
| 0,10% | −0,01% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 30/06/2026 |
| 0,10% | −0,55% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 11/06/2026 |
| 0,10% | −0,12% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2026 |
| 0,10% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2026 |
| 0,10% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 0,11% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,11% | +0,11% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 0,11% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2029 |
| 0,12% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERTÃO I SOLAR ENERGIA SPE S.A. | 15/12/2032 |
| 0,12% | −0,16% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/08/2026 |
| 0,12% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/10/2031 |
| 0,12% | +0,12% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2030 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/01/2029 |
| 0,13% | −0,09% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2026 |
| 0,14% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2032 |
| 0,14% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/09/2027 |
| 0,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PROJETO LAKE S.A. | 15/05/2042 |
| 0,14% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,15% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,16% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 15/12/2033 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/10/2031 |
| 0,17% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2028 |
| 0,17% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2029 |
| 0,17% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/07/2037 |
| 0,17% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,17% | −0,11% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/08/2026 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2030 |
| 0,19% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2027 |
| 0,21% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2037 |
| 0,21% | +0,21% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECHOENERGIA PARTICIPACOES SA | 15/06/2030 |
| 0,21% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/11/2037 |
| 0,23% | +0,23% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,23% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERREIRA GOMES ENERGIA S.A. | 15/12/2027 |
| 0,23% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,25% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/06/2033 |
| 0,27% | +0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2031 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA SANTA ADELIA S.A. | 15/02/2028 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,28% | +0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRS AEROPORTOS S.A. | 15/02/2040 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/12/2029 |
| 0,29% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2032 |
| 0,29% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/11/2027 |
| 0,29% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/04/2032 |
| Zeradas desde mar/2026 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,61% | BRSTNCLF1RT8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 0,00% | −1,32% | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇ…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/03/2033 |
| 0,00% | −1,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,72% | BANCO RCI BRASIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/04/2026 |
| 0,00% | −0,67% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 15/05/2031 |
| 0,00% | −0,57% | COMPANHIA DE SANEAMENT…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 0,00% | −0,53% | BANCO SAFRA S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/04/2026 |
| 0,00% | −0,47% | CONCESSIONÃ?RIA ROTA S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,20% | CIA ELETRICIDADE ESTAD…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,14% | NU FINANCEIRA SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO SAFRA S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/04/2026 |
| 0,00% | −0,11% | CELPE - CIA ENERGÉTICA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,11% | ELEKTRO ELETRICIDADE E…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,06% | BANCO RCI BRASIZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/04/2026 |
| 0,00% | −0,06% | ITAU UNIBANCO SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/04/2026 |
| 0,00% | −0,06% | CIA ENERGETICA RIO GRA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,00% | −0,02% | DEBSI/CEMI/150619/1506…Zerado | Derivativos | Outros | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | JALLES MACHADO S.A | 15/12/2031 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| R$ 784.653.936,89Patrimônio líquido |
|---|