Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| Valores a Receber |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,03% | 0,00% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/08/2026 |
| 0,03% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 17/07/2026 |
| 0,03% | −0,93% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/04/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/09/2027 |
| 0,10% | 0,00% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 09/01/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2026 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 24/04/2026 |
| 0,12% | −0,84% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/04/2026 |
| 0,16% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/03/2026 |
| 0,17% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 04/09/2026 |
| 0,20% | +0,20% | BANCO MERCEDESNova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 03/11/2025 |
| 0,20% | 0,00% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 02/10/2026 |
| 0,22% | 0,00% | BANCO MERCEDES | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 08/12/2025 |
| 0,23% | 0,00% | BANCO GMAC SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 28/09/2026 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 08/11/2028 |
| 0,32% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 29/04/2026 |
| 0,33% | 0,00% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/06/2026 |
| 0,34% | −0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 23/02/2026 |
| 0,36% | 0,00% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 30/11/2026 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/03/2027 |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 05/09/2027 |
| 0,46% | 0,00% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/09/2026 |
| 0,52% | −0,79% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| 0,52% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,52% | −0,05% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | −0,01% | ITAU UNIBANCO S | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 0,56% | +0,56% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 20/12/2026 |
| 0,57% | 0,00% | BCO ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 09/02/2026 |
| 0,61% | −0,01% | BANCO SAFRA S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 27/04/2026 |
| 0,61% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,65% | +0,65% | BANCO MERCEDESNova | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 03/11/2025 |
| 0,68% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/11/2025 |
| 0,78% | −0,53% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| 0,80% | −0,16% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 10/04/2026 |
| 1,23% | −0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 19/01/2026 |
| 3,22% | −0,02% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 10,63% | +10,63% | BRSTNCLF1RQ4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 33,34% | −0,24% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 35,22% | −0,25% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde set/2025 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,26% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | −0,79% | BANCO GMAC SAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 28/10/2025 |
| 0,00% | −0,66% | BANCO MERCEDESZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 02/11/2025 |
| 0,00% | −0,57% | ENERGISA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,51% | ENERGISA SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,20% | BANCO MERCEDESZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA | 02/11/2025 |
| R$ 197.503.600,85Patrimônio líquido |
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