Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de PNEUCASH FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA - RESP LTDA enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 251,8 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 243,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 6.212,91 | 1.007,77 | R$ 6,3 mi | 2,6% | 1,09 | 1,09 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 55.000,00 | 559,08 | R$ 30,7 mi | 12,6% | 1,34 | 1,34 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 2 | 10.000,00 | 559,51 | R$ 5,6 mi | 2,3% | 1,51 | 1,51 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 1 | 21.893,94 | 1.033,63 | R$ 22,6 mi | 9,3% | 1,26 | 1,26 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 80.000,00 | 864,70 | R$ 69,2 mi | 28,4% | 1,24 | 1,24 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 85.999,99 | 1.032,75 | R$ 88,8 mi | 36,5% | 1,23 | 1,23 |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 194,7 mi | 77,3% | R$ 0 | — |
| A | R$ 11,7 mi | 4,6% | R$ 0 | — |
| B | R$ 3,2 mi | 1,3% | R$ 0 | — |
| C | R$ 15,3 mi | 6,1% | R$ 0 | — |
| D | R$ 9,5 mi | 3,8% | R$ 0 | — |
| E | R$ 4 mi | 1,6% | R$ 0 | — |
| F | R$ 1,6 mi | 0,6% | R$ 0 | — |
| G | R$ 2,1 mi | 0,8% | R$ 0 | — |
| H | R$ 9,6 mi | 3,8% | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 14.623.384,59 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 12.106.126,79 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 29.194 | R$ 46.761.890,44 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 29.194 | R$ 46.761.890,44 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 16,94 | 5.418,21 | 710.206.000,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 16,94 | 5.418,21 | 710.206.000,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 210,6 mi | 42,4% | 0,3% | 1,8% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 206,8 mi | 43,2% | 0,5% | 2,9% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 208,1 mi | 42,9% | 0,8% | 2,5% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 209,9 mi | 42,8% | 1,4% | 3,9% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 218 mi | 42,6% | 0,7% | 2,1% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 216 mi | 42,0% | 1,2% | 2,4% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 256,3 mi | 36,7% | 1,2% | 3,2% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 250,1 mi | 37,7% | 1,3% | 4,4% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 268,8 mi | 35,0% | 1,7% | 4,4% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 273,3 mi | 34,9% | 2,3% | 5,4% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 275,5 mi | 35,1% | 2,4% | 6,5% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 267,9 mi | 35,2% | 2,9% | 8,4% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 270,5 mi | 35,3% | 2,9% | 10,6% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 266,5 mi | 36,1% | 3,2% | 11,2% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 270,5 mi | 34,7% | 3,3% | 9,9% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 275,6 mi | 34,5% | 3,3% | 10,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 279,7 mi | 34,4% | 3,7% | 11,6% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 270,3 mi | 34,8% | 3,9% | 13,3% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 275,7 mi | 30,3% | 4,5% | 9,2% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 243,5 mi | 26,8% | 5,1% | 10,6% | 0,00% |
A soma do PL das séries difere do PL informado em mais de 5 %.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.