Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.03% | +0.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.03% |
| Retorno Anualizado | +14.60% | +25.41% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.60% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.31% Ago/2026 | +0.25% Out/2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
| Anual | +4.03% 2026 | +4.03% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAMÉRICA FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,3% |
| 2 | ITAÚ FENASEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,1% |
| 3 | MAPFRE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 16,7% |
| 4 | PORTO GUANABARA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,9% |
| 5 | BRADESCO FIF SEGUROS GERAIS - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,9% |
| 6 | BB SOLIDEZ RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO FIC FIF RESP LTDA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,0% |
| 7 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
| 8 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 9 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 10 | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
POLO FENASEG FIF
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