Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| BRSTNCLF1RI1Nova |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/03/2028 |
| 0,01% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,01% | +0,01% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 15/06/2027 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/10/2033 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/10/2033 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2035 |
| 0,23% | +0,23% | BANCO VOLKSWAGEN S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/03/2027 |
| 0,24% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,24% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2035 |
| 0,26% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,32% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2035 |
| 0,34% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2032 |
| 0,37% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/05/2032 |
| 0,48% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2039 |
| 0,61% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,67% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRACARGO LOGÃSTICA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,68% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2034 |
| 0,70% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 0,84% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2033 |
| 0,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 0,90% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 0,91% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 1,00% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 1,03% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2037 |
| 1,06% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/11/2027 |
| 1,17% | +0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA LITORÂNEA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A | 15/07/2034 |
| 1,20% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 1,41% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 1,53% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 1,60% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/09/2037 |
| 1,62% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,65% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 1,67% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 1,83% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 2,28% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 2,33% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 2,79% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 2,80% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 15/10/2037 |
| 2,97% | −0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 3,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 3,22% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 3,25% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 3,26% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 3,33% | −0,58% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 3,36% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 3,43% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 3,53% | +1,19% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,22% | +0,10% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 4,27% | −0,63% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 4,31% | −0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 21,24% | +1,84% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| R$ 443.057.904,28Patrimônio líquido |
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