Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.20% | -0.05% | +8.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.77% |
| Retorno Anualizado | +9.68% | -4.90% | +8.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.17% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.96% Jan/2026 | -0.91% Out/2025 | 71.4% 10 de 14 | 28.6% 4 de 14 |
| Anual | +7.20% 2026 | +2.39% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.35% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.95% | 2.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,2% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,6% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 5,5% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIBRA ENERGIA S/A | 2,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 2,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 1,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 1,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 1,9% |
| 10 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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