Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.17% | +0.48% | +12.58% | +23.83% | +33.67% | +44.83% | N/A | +50.35% |
| Retorno Anualizado | +12.40% | +79.09% | +12.58% | +11.28% | +10.16% | +9.70% | N/A | +9.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.62% | -2.80% | -3.37% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.55% | +8.84% | +10.63% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.61% | +1.81% | +0.69% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.23% Nov/2023 | -2.30% Dez/2024 | 66.7% 36 de 54 | 33.3% 18 de 54 |
| Anual | +17.85% 2025 | -2.00% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 0.72% |
| CVaR Histórico | 0.66% | 0.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,7% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,9% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTFOLIO ITAÚ BRASIL FIF CIC DE FI MULTIMERCADO RL
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