Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.81% | +0.96% | +17.58% | +29.10% | +43.25% | +58.13% | +63.24% | +186.87% |
| Retorno Anualizado | +14.61% | +140.34% | +17.58% | +13.62% | +12.73% | +12.14% | +10.30% | +8.84% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.28% | -0.23% | -0.95% | -2.35% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.54% | +11.71% | +12.99% | +10.93% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.64% | +3.97% | +2.95% | +1.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.18% Mar/2016 | -14.31% Mar/2020 | 60.3% 91 de 151 | 39.7% 60 de 151 |
| Anual | +21.81% 2016 | -4.36% 2021 | 76.9% 10 de 13 | 23.1% 3 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.03% | 1.59% |
| CVaR Histórico | 1.56% | 2.71% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 45,1% |
| 2 | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,3% |
| 3 | PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,7% |
| 4 | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,0% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO BALANCEADO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC MULTIMERCADO RL
Outros fundos da categoria Previdência Balanceados de 30-49
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