Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.95% | +0.23% | +14.80% | +31.58% | N/A | N/A | N/A | +31.58% |
| Retorno Anualizado | +14.80% | +23.84% | +14.80% | +14.71% | N/A | N/A | N/A | +14.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.80% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.63% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.73% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.59% Mai/2026 | +0.23% Out/2026 | 100.0% 25 de 25 | 0.0% 0 de 25 |
| Anual | +15.46% 2025 | +2.71% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.03% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,7% |
| 2 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 30/10/2050 · BANCO DO BRASIL S.A. | 4,5% |
| 3 | SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 3,0% |
| 4 | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | Fundos | FIDC | 3,0% |
| 5 | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 19/07/2027 · BANCO XP S.A | 2,5% |
| 6 | FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL | Fundos | FIDC | 2,2% |
| 7 | PRASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS II | Fundos | FIDC | 2,2% |
| 8 | SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 2,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÉXES SECURITIZADORA | 1,9% |
| 10 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO CRÉDITO ITAÚ PREVIDENCIÁRIO MASTER FI FIN RF CRÉD PRIVADO - RL
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