Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
PORTO FINO SeniorInício: 17/08/2026 | inactive | Profissional | +1.48% | +11.90% | +19.46% | 1038.46% |
PORTO FINO Sub jrInício: 17/08/2026 | inactive | Profissional | +1.48% | +11.90% | +19.46% | 1038.46% |
PORTO FINO MezaninoInício: 17/08/2026 | inactive | Profissional | +1.48% | +11.90% | +19.46% | 1038.46% |
PORTO FINO SeniorInício: 17/08/2026 | inactive | Profissional | +1.48% | +11.90% | +19.46% | 1038.46% |
PORTO FINO Sub jrInício: 17/08/2026 | inactive | Profissional | +1.48% | +11.90% | +19.46% | 1038.46% |
PORTO FINO MezaninoInício: 17/08/2026 | inactive | Profissional | +1.48% | +11.90% | +19.46% | 1038.46% |
PORTO FINO SeniorInício: 17/08/2026 | inactive | Profissional | +1.48% | +11.90% | +19.46% | 1038.46% |
PORTO FINO Sub jrInício: 17/08/2026 | inactive | Profissional | +1.48% | +11.90% | +19.46% | 1038.46% |
PORTO FINO MezaninoInício: 17/08/2026 | inactive | Profissional | +1.48% | +11.90% | +19.46% | 1038.46% |
PORTO FINO SeniorInício: 17/08/2026 | inactive | Profissional | +1.48% | +11.90% | +19.46% | 1038.46% |
PORTO FINO Sub jrInício: 17/08/2026 | inactive | Profissional | +1.48% | +11.90% | +19.46% | 1038.46% |
PORTO FINO MezaninoInício: 17/08/2026 | inactive | Profissional | +1.48% | +11.90% | +19.46% | 1038.46% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.90% | +1.48% | +19.46% | +31.97% | +55.27% | +22.14% | +37.31% | +75.50% |
| Retorno Anualizado | +18.83% | +19.56% | +19.46% | +14.88% | +15.80% | +5.13% | +6.55% | +7.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.12% | +2.89% | -7.93% | -5.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.41% | +8.98% | -3.45% | -1.46% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.94% | +13.90% | +4.78% | +6.86% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.71% Set/2020 | -27.19% Dez/2022 | 92.3% 84 de 91 | 7.7% 7 de 91 |
| Anual | +19.82% 2025 | -15.86% 2022 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.48% |
| CVaR Histórico | 2.37% | 10.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Fundos | FIDC | 55,6% |
| 2 | SUBCLASSE DAS COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO MERCANTIL FIDC CLASSE UNICA FECHADA | Fundos | FIDC | 33,5% |
| 3 | CARMEL II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 4,6% |
| 4 | CRI IPCA - 20/06/2035 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S/A | 2,7% |
| 5 | Valor a Receber | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 2,1% |
| 6 | CRI IPCA - 18/03/2033 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S/A | 1,2% |
| 7 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 8 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 9 | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 10 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse PORTO FINO Senior. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 12 subclasses do fundo
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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