Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.04% | +0.43% | +14.58% | +24.51% | +36.47% | N/A | N/A | +53.05% |
| Retorno Anualizado | +14.92% | +48.22% | +14.58% | +11.58% | +10.92% | N/A | N/A | +11.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.32% | -2.04% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.50% | +9.91% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.61% | +2.16% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.99% Jan/2025 | -0.37% Dez/2024 | 91.8% 45 de 49 | 8.2% 4 de 49 |
| Anual | +12.77% 2023 | +2.78% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.30% |
| CVaR Histórico | 0.26% | 0.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 32,8% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,9% |
| 3 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,3% |
| 4 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 5 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 6 | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 2,1% |
| 8 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 06/10/2026 | 2,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPASA MG | 1,8% |
| 10 | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 19/11/2027 | 1,7% |
Derivativos: posições compradas +1,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO INFLAÇÃO IMA-B 5 RENDA FIXA FI PREVIDENCIÁRIO
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
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