Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | Público Geral | -0.23% | +7.78% | +11.06% | 1.41% | |
| Ativo | Público Geral | -0.23% | +7.66% | +10.85% | 1.45% | |
| Ativo | Público Geral | -0.23% | +7.44% | +10.57% | 1.41% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.78% | -0.23% | +11.06% | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.79% |
| Retorno Anualizado | +10.46% | -18.87% | +11.06% | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.35% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.39% Jan/2026 | -0.52% Mar/2026 | 82.4% 14 de 17 | 17.6% 3 de 17 |
| Anual | +8.36% 2025 | +7.78% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.18% |
| CVaR Histórico | 0.16% | 0.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 4,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIBRA ENERGIA S/A | 3,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 3,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 3,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 2,9% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SÃO MARTINHO SA | 2,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 2,4% |
Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE III DO PORTO PAINEIRA CDI FIF FUNDO INC EM INVEST DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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