Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE I DO PORTO PITANGUEIRA IS FIF RENDA FIXA CP RLInício: 09/10/2025 | Em Funcionamento Normal | Público Geral | — | — | — | — |
SUBCLASSE II DO PORTO PITANGUEIRA IS FIF RENDA FIXA CP RLInício: 09/10/2025 | Fase Pré-Operacional | Público Geral | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Dados não disponíveis
Carregando métricas de retorno...
Dados não disponíveis
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 01/11/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 5,9% |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 3 | PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Crédito privado | Letra Financeira · 25/05/2029 · PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 2,6% |
| 4 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | 2,5% |
| 5 | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 19/04/2027 · SCANIA BANCO S.A. | 2,5% |
| 6 | Stone Sociedade de Credito, Financi | Crédito privado | Letra Financeira · 10/07/2028 · STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 2,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · KROTON EDUCACIONAL S.A. | 2,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · FLEURY SA | 2,2% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · B3 | 2,2% |
| 10 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/01/2027 | 2,1% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE I DO PORTO PITANGUEIRA IS FIF RENDA FIXA CP RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo