Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE I DO PORTO PITANGUEIRA IS FIF RENDA FIXA CP RLInício: 09/10/2025 | Ativo | Público Geral | +0.16% | +10.92% | — | — |
SUBCLASSE II DO PORTO PITANGUEIRA IS FIF RENDA FIXA CP RLInício: 09/10/2025 | inactive | Público Geral | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.92% | +0.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.08% |
| Retorno Anualizado | +14.82% | +20.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.78% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.34% Jul/2026 | +0.16% Out/2026 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
| Anual | +10.92% 2026 | +2.84% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 01/11/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 5,9% |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,5% |
| 3 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 24/08/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,6% |
| 4 | PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Crédito privado | Letra Financeira · 25/05/2029 · PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 2,6% |
| 5 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | 2,5% |
| 6 | SCANIA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 19/04/2027 · SCANIA BANCO S.A. | 2,5% |
| 7 | Stone Sociedade de Credito, Financi | Crédito privado | Letra Financeira · 10/07/2028 · STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 2,5% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · KROTON EDUCACIONAL S.A. | 2,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · FLEURY SA | 2,2% |
| 10 | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/01/2027 | 2,1% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE I DO PORTO PITANGUEIRA IS FIF RENDA FIXA CP RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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