Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.62% | +0.21% | +14.46% | N/A | N/A | N/A | N/A | +27.90% |
| Retorno Anualizado | +14.35% | +20.97% | +14.46% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.45% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.52% Mai/2026 | +0.21% Out/2026 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
| Anual | +14.95% 2025 | +0.58% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÉXES SECURITIZADORA | 1,9% |
| 4 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 24/08/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 1,6% |
| 6 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | 1,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA FLEET S.A. | 1,4% |
| 8 | SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 1,4% |
| 9 | STELLANTIS FIN | Crédito privado | Letra Financeira · 25/05/2028 · STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 1,4% |
| 10 | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | Fundos | FIDC | 1,3% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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