Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.69% | +0.26% | +14.92% | +30.53% | +48.30% | +70.36% | N/A | +72.75% |
| Retorno Anualizado | +14.72% | +14.34% | +14.92% | +14.25% | +14.04% | +14.25% | N/A | +14.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.45% | +1.10% | +1.17% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.05% | +12.94% | +14.69% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.91% | +6.80% | +5.64% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.70% Ago/2023 | +0.00% Jul/2022 | 100.0% 50 de 50 | 0.0% 0 de 50 |
| Anual | +15.05% 2025 | +6.45% 2022 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,3% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÉXES SECURITIZADORA | 2,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 4 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 08/10/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 1,9% |
| 5 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 27/09/2050 · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,9% |
| 6 | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | Fundos | FIDC | 1,7% |
| 7 | BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/10/2026 · BCO TOYOTA BRASIL SA | 1,6% |
| 8 | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB · 14/01/2027 · BCO VOLKSWAGEN SA | 1,6% |
| 9 | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 29/10/2031 | 1,6% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · B3 | 1,6% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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