Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE A DO PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPOInício: 27/05/2026 | Ativo | Público Geral | +0.20% | +10.54% | +14.33% | 0.46% |
SUBCLASSE B DO PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RLInício: 08/04/2026 | Ativo | Profissional | +0.19% | +10.52% | +14.31% | 0.45% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.54% | +0.20% | +14.33% | +29.16% | +43.57% | N/A | N/A | +52.61% |
| Retorno Anualizado | +14.23% | +19.73% | +14.33% | +13.65% | +12.81% | N/A | N/A | +12.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.26% | -0.15% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.57% | +11.80% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.67% | +4.05% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.37% Mai/2026 | +0.20% Out/2026 | 100.0% 43 de 43 | 0.0% 0 de 43 |
| Anual | +13.98% 2025 | +9.19% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,3% |
| 5 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 24/08/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,7% |
| 6 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 14/09/2026 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 2,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 1,8% |
| 8 | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB · 15/09/2026 · BCO VOLKSWAGEN SA | 1,6% |
| 9 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | 1,4% |
| 10 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 15/07/2027 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 1,4% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE A DO PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPO. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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