Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
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Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE A DO PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPOInício: 27/05/2026 | Em Funcionamento Normal | Público Geral | — | — | — | — |
SUBCLASSE B DO PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RLInício: 08/04/2026 | Em Funcionamento Normal | Profissional | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,2% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,3% |
| 3 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,5% |
| 5 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 14/09/2026 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 3,2% |
| 6 | BRSTNCNTF238 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 7 | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB · 15/09/2026 · BCO VOLKSWAGEN SA | 1,9% |
| 8 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | 1,7% |
| 9 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 15/07/2027 · BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 1,5% |
| 10 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 13/10/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,5% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE A DO PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA RESPO. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 2 subclasses do fundo