Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,04% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALIANÇA LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/05/2044 |
| 0,14% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2031 |
| 0,35% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2026 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/07/2026 |
| 0,86% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,00% | +1,00% | CIA DE SANEMENTNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 1,01% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 1,78% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,80% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 1,80% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 1,86% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES ELETROPAULO | 15/04/2032 |
| 1,89% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 1,90% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 1,90% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA MORRO DO CHAPÉU TRANSMISSÃO E ENERGIA S.A. | 15/12/2038 |
| 1,99% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RIO PARANA ENERGIA S.A. | 15/06/2031 |
| 2,03% | +2,03% | BRSTNCNTB690Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 2,25% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 2,26% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 2,39% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 2,45% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 2,46% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2041 |
| 2,77% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/06/2034 |
| 2,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 3,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 3,32% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 3,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/01/2035 |
| 3,59% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/09/2038 |
| 3,66% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 3,76% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/10/2035 |
| 4,31% | +0,74% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 4,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 5,41% | −2,97% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 6,66% | +1,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 19,15% | +0,22% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| Zeradas desde set/2025 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −1,99% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| R$ 24.801.137,06Patrimônio líquido |
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