Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.39% | +1.65% | +9.20% | +9.95% | +13.54% | +22.33% | +21.83% | +44.57% |
| Retorno Anualizado | +8.70% | +20.47% | +9.20% | +4.86% | +4.32% | +5.17% | +4.03% | +6.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.00% | -8.59% | -7.89% | -8.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.99% | +3.24% | +5.86% | +4.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | -4.51% | -4.05% | -3.93% | -4.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.86% Dez/2020 | -7.68% Out/2021 | 56.2% 41 de 73 | 43.8% 32 de 73 |
| Anual | +26.70% 2020 | -14.07% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.82% | 1.36% |
| CVaR Histórico | 1.19% | 1.76% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 45,2% |
| 2 | PACC11 - BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE INDICE - PACC11 | Caixa e outros | Outros · BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | 44,2% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,7% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO SEGURO CONCEDIDOS II PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA RL
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