Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.54% | +0.23% | +10.86% | +20.91% | +30.13% | +45.34% | +58.71% | +274.96% |
| Retorno Anualizado | +10.13% | +23.55% | +10.86% | +9.96% | +9.18% | +9.80% | +9.68% | +8.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.94% | -3.78% | -3.29% | -2.97% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.88% | +8.16% | +10.65% | +10.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.02% | +0.41% | +0.62% | +0.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.02% Nov/2023 | -1.46% Out/2021 | 92.2% 178 de 193 | 7.8% 15 de 193 |
| Anual | +14.98% 2016 | +0.55% 2010 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.09% | 0.27% |
| CVaR Histórico | 0.21% | 0.44% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 50,7% |
| 2 | PORTO SEGURO MASTER CAIXA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 31,0% |
| 3 | PORTO SEGURO MASTER PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,4% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO SEGURO DIAMANTE PREVIDENCIÁRIO FIF CIC RENDA FIXA RL
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
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