Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.59% | +0.20% | +14.39% | +29.89% | +46.27% | +66.37% | +85.92% | +251.14% |
| Retorno Anualizado | +14.30% | +19.96% | +14.39% | +13.97% | +13.51% | +13.57% | +13.20% | +10.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.06% | +0.56% | +0.48% | +0.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.89% | +12.50% | +14.43% | +13.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.99% | +4.75% | +4.39% | +4.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.61% Ago/2023 | -1.95% Mar/2020 | 98.7% 150 de 152 | 1.3% 2 de 152 |
| Anual | +14.60% 2025 | +2.18% 2020 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.05% |
| CVaR Histórico | 0.04% | 0.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,5% |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 3 | SUBCLASSE I DO PORTO BANCÁRIOS MANACÁ REFERENCIADO DI FIF RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,4% |
| 4 | SUBCLASSE A DO PORTO REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,7% |
| 5 | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | Fundos | FIDC | 1,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 1,1% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 1,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 1,0% |
| 9 | BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 25/11/2026 · BANRISUL S/A | 1,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL S.A. | 0,9% |
Derivativos: posições compradas +0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO SEGURO FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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