Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.96% | +0.22% | +14.94% | +31.64% | +50.57% | +73.78% | +97.37% | +116.83% |
| Retorno Anualizado | +14.81% | +22.20% | +14.94% | +14.73% | +14.62% | +14.81% | +14.57% | +11.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.83% | +1.66% | +1.74% | +1.93% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.66% | +13.60% | +15.67% | +15.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.76% | +5.86% | +5.63% | +5.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.82% Ago/2023 | -2.76% Mar/2020 | 97.6% 81 de 83 | 2.4% 2 de 83 |
| Anual | +15.64% 2025 | +0.52% 2019 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.10% |
| CVaR Histórico | 0.08% | 0.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 1,6% |
| 4 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 08/10/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 1,6% |
| 5 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | Crédito privado | Letra Financeira · 15/03/2050 · ITAÚ UNIBANCO | 1,5% |
| 6 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL S.A. | 1,4% |
| 8 | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | Fundos | FIDC | 1,3% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 1,3% |
| 10 | SOLIS SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 1,3% |
Derivativos: posições compradas +0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA CP LP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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