Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.60% | +0.26% | +13.47% | +27.44% | +41.51% | +59.64% | +76.85% | +316.33% |
| Retorno Anualizado | +12.94% | +27.08% | +13.47% | +12.89% | +12.27% | +12.41% | +12.08% | +10.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.01% | -0.69% | -0.67% | -0.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.81% | +11.25% | +13.26% | +12.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.91% | +3.51% | +3.22% | +3.38% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.85% Abr/2025 | -0.66% Nov/2022 | 98.3% 177 de 180 | 1.7% 3 de 180 |
| Anual | +16.38% 2016 | +1.30% 2011 | 100.0% 16 de 16 | 0.0% 0 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.05% | 0.14% |
| CVaR Histórico | 0.11% | 0.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 48,6% |
| 2 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,0% |
| 3 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,2% |
| 4 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 27/09/2050 · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,6% |
| 5 | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | CDB/ RDB · 05/01/2027 · BCO VOLKSWAGEN SA | 2,0% |
| 6 | BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/10/2026 · BCO TOYOTA BRASIL SA | 1,8% |
| 7 | BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 16/12/2026 · BANCO STELLANTIS S.A. | 1,3% |
| 8 | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 19/07/2027 · BANCO XP S.A | 1,3% |
| 9 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,1% |
| 10 | BANCO JOHN DEERE S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 08/09/2026 · BCO JOHN DEERE SA | 1,0% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO SEGURO MASTER FIF RENDA FIXA RL
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