Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.88% | +0.20% | +14.76% | +28.95% | +40.68% | +57.92% | +75.03% | +244.00% |
| Retorno Anualizado | +14.71% | +19.87% | +14.76% | +13.56% | +12.05% | +12.10% | +11.85% | +10.24% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.35% | -0.91% | -0.99% | -0.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.48% | +11.03% | +12.96% | +12.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.58% | +3.29% | +2.92% | +3.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.41% Nov/2023 | -1.27% Mar/2020 | 94.2% 145 de 154 | 5.8% 9 de 154 |
| Anual | +15.97% 2016 | +2.71% 2020 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.07% | 0.23% |
| CVaR Histórico | 0.18% | 0.38% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 42,3% |
| 2 | BRSTNCLTN8N0 | Títulos públicos | Título público federal · 01/10/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,8% |
| 3 | BRSTNCLF1S24 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,8% |
| 4 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 5 | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 23/08/2027 · PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 4,0% |
| 6 | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal · 01/07/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 7 | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 18/08/2027 | 2,6% |
| 8 | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 07/05/2027 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 2,6% |
| 9 | Banco Xp S.A | Crédito privado | Letra Financeira · 05/10/2027 · BANCO XP S.A | 2,0% |
| 10 | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE · 13/03/2028 · BANCO AGIBANK S.A. | 1,7% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FIF RF RL
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