Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.92% | +0.21% | +14.88% | +31.25% | +49.52% | +71.21% | +93.12% | +221.89% |
| Retorno Anualizado | +14.75% | +20.64% | +14.88% | +14.56% | +14.35% | +14.39% | +14.07% | +10.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.66% | +1.39% | +1.30% | +1.42% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.49% | +13.33% | +15.24% | +14.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.59% | +5.59% | +5.21% | +5.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.76% Ago/2023 | -1.73% Mar/2020 | 98.5% 134 de 136 | 1.5% 2 de 136 |
| Anual | +15.37% 2025 | +2.46% 2020 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.06% |
| CVaR Histórico | 0.05% | 0.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,4% |
| 4 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 14/09/2026 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 1,8% |
| 5 | BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/10/2026 · BCO TOYOTA BRASIL SA | 1,7% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÉXES SECURITIZADORA | 1,7% |
| 7 | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | 1,3% |
| 8 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 24/08/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,3% |
| 9 | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 27/09/2050 · BANCO DO BRASIL S.A. | 1,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL S.A. | 1,2% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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