Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.67% | +0.24% | +14.44% | +27.85% | +39.53% | +55.00% | +70.03% | N/A |
| Retorno Anualizado | +14.42% | +24.56% | +14.44% | +13.07% | +11.74% | +11.58% | +11.20% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.84% | -1.21% | -1.51% | -1.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.99% | +10.73% | +12.44% | +11.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.09% | +2.98% | +2.40% | +2.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.92% Out/2018 | -3.06% Mar/2020 | 90.3% 158 de 175 | 9.7% 17 de 175 |
| Anual | +18.68% 2016 | +1.01% 2013 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.35% |
| CVaR Histórico | 0.32% | 0.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTO SEGURO MASTER PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 87,6% |
| 2 | PORTO SEGURO IMA-B5 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,4% |
| 3 | PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
| 4 | PACC11 - BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE INDICE - PACC11 | Caixa e outros | Outros · BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | 1,6% |
| 5 | IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 0,0% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO SEGURO PREVIDÊNCIA PRIVADA CONSERVADOR FIF CIC MULT RL
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