Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.94% | +0.18% | +5.53% | +15.97% | +26.33% | +37.19% | +48.09% | +49.74% |
| Retorno Anualizado | +2.58% | +17.45% | +5.53% | +7.69% | +8.10% | +8.23% | +8.17% | +6.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.21% | -4.85% | -4.85% | -4.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.61% | +7.09% | +9.08% | +8.80% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.29% | -0.66% | -0.96% | -0.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.38% Dez/2025 | -2.67% Abr/2026 | 84.0% 63 de 75 | 16.0% 12 de 75 |
| Anual | +11.86% 2025 | -0.90% 2020 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.57% |
| CVaR Histórico | 0.41% | 0.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3PSINSEG - PS INSURERS SEG PORT - US3PSI000013 - MAITLAND - 5053,04553 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 55,0% |
| 2 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 35,0% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PORTO SEGURO SEQUOIA MULTIMERCADO FIF CP RL
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