Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,47% |
| −0,05% |
| BANCO BRADESCO S.A. |
| Crédito privado |
| Letra Financeira |
| BANCO BRADESCO S.A. |
| 04/05/2028 |
| 0,47% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/10/2026 |
| 0,49% | −0,06% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2026 |
| 0,50% | −0,06% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/04/2027 |
| 0,52% | −0,06% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,54% | −0,06% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 29/11/2027 |
| 0,55% | −0,06% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 27/07/2026 |
| 0,56% | −0,07% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2026 |
| 0,65% | −0,07% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 05/10/2026 |
| 0,68% | −0,08% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 12/08/2026 |
| 0,70% | −0,08% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 22/04/2027 |
| 0,75% | −0,09% | BANCO CSF S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO CSF SA | 29/05/2026 |
| 0,78% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2026 |
| 0,81% | −0,10% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/11/2028 |
| 0,82% | −0,10% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 09/06/2026 |
| 0,88% | +0,88% | NU FINANCEIRA S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 25/10/2028 |
| 0,89% | −0,10% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 09/11/2026 |
| 1,09% | −0,12% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 01/02/2027 |
| 1,21% | −0,14% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 03/11/2026 |
| 1,27% | −0,15% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 29/10/2031 |
| 1,63% | −0,19% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 07/12/2026 |
| 2,10% | −0,25% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 22/09/2031 |
| 2,46% | −0,29% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 04/05/2026 |
| 3,39% | −0,40% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | CDB/ RDB | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 28/10/2026 |
| 3,49% | +3,49% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/01/2026 |
| 4,96% | +0,90% | ITAÚ RENDA FIXA CRÉDIT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,47% | +4,90% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 19,08% | −6,84% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 26,19% | +5,89% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde set/2025 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −3,46% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/10/2025 |
| 0,00% | −0,63% | BANCO BTG PACTUAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/10/2025 |
| 0,00% | −0,62% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/10/2025 |
| 0,00% | −0,30% | Banco Volkswagen S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 06/10/2025 |
| 0,00% | −0,20% | BANCO DAYCOVAL S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 20/10/2025 |
| R$ 336.291.298,86Patrimônio líquido |
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