Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 1,3 bipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 1,6 bipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 289.997.011,14 | 0,54 | R$ 158,5 mi | 10,1% | 4,26 | 4,26 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 8 | 6.000.000,00 | 0,06 | R$ 419,4 mil | 0,0% | 1,36 | 1,36 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 10 | 8.000.000,00 | 0,28 | R$ 2,3 mi | 0,1% | 1,47 | 1,47 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | Mezanino | 7 | 15.000.000,00 | 0,40 | R$ 6,1 mi | 0,4% | 1,47 | 1,47 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 | Mezanino | 17 | 30.000.000,00 | 0,25 | R$ 7,6 mi | 0,5% | 1,44 | 1,44 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5 | Mezanino | 15 | 19.000.000,00 | 0,62 | R$ 12 mi | 0,8% | 1,40 | 1,40 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6 | Mezanino | 1 | 1.000.000,00 | 0,79 | R$ 791,2 mil | 0,1% | 1,47 | 1,47 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 7 | Mezanino | 36 | 37.999.999,56 | 0,98 | R$ 37,6 mi | 2,4% | 1,28 | 1,28 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 8 | Mezanino | 11 | 7.213.751,44 | 1,00 | R$ 7,3 mi | 0,5% | 1,28 | 1,28 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 2 | 4.000.000,00 | 0,25 | R$ 1 mi | 0,1% | 1,46 | 1,46 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 | Mezanino | 1 | 1.000.000,00 | 0,79 | R$ 791,5 mil | 0,1% | 1,55 | 1,55 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 | Mezanino | 9 | 24.000.000,00 | 0,77 | R$ 18,6 mi | 1,2% | 1,42 | 1,42 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4 | Mezanino | 12 | 19.999.999,88 | 0,98 | R$ 19,8 mi | 1,3% | 1,34 | 1,34 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 5 | Mezanino | 10 | 4.492.421,96 | 1,00 | R$ 4,5 mi | 0,3% | 1,36 | 1,36 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 46 | 120.000.000,00 | 0,06 | R$ 8,4 mi | 0,5% | 1,24 | 1,24 | |
| Subclasse Senior Série 10 | Sênior | 92 | 409.999.998,83 | 1,00 | R$ 412,3 mi | 26,2% | 1,18 | 1,18 | |
| Subclasse Senior Série 11 | Sênior | 66 | 79.149.109,68 | 1,00 | R$ 79,6 mi | 5,1% | 1,18 | 1,18 | |
| Subclasse Senior Série 12 | Sênior | 2 | 3.499.999,99 | 1,00 | R$ 3,5 mi | 0,2% | 1,23 | 1,23 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 40 | 125.000.000,00 | 0,28 | R$ 35,2 mi | 2,2% | 1,37 | 1,37 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 42 | 110.000.000,00 | 0,10 | R$ 11,5 mi | 0,7% | 1,34 | 1,34 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 28 | 20.000.000,00 | 0,40 | R$ 8,1 mi | 0,5% | 1,36 | 1,36 | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 91 | 149.999.999,99 | 0,25 | R$ 37,7 mi | 2,4% | 1,27 | 1,27 | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 11 | 9.999.999,99 | 0,67 | R$ 6,7 mi | 0,4% | 1,34 | 1,34 | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 79 | 111.000.000,00 | 0,46 | R$ 51,2 mi | 3,3% | 1,37 | 1,37 | |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 97 | 200.000.000,00 | 0,62 | R$ 125,8 mi | 8,0% | 1,27 | 1,27 | |
| Subclasse Senior Série 9 | Sênior | 61 | 276.400.000,00 | 0,77 | R$ 214,3 mi | 13,6% | 1,21 | 1,21 |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 69.382.774,00 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 1,2 bi | 23,9% | 0,7% | 5,1% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 1,2 bi | 24,2% | 0,7% | 4,9% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 1,2 bi | 24,0% | 0,7% | 4,9% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 1,2 bi | 23,6% | 0,6% | 5,0% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 1,1 bi | 24,2% | 0,7% | 5,1% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 1,1 bi | 24,2% | 0,7% | 5,2% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 1,1 bi | 26,0% | 0,7% | 4,8% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 1,3 bi | 23,1% | 0,6% | 4,5% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 1,4 bi | 22,5% | 0,6% | 4,5% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 1,5 bi | 21,6% | 0,6% | 4,6% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 1,4 bi | 21,6% | 0,6% | 4,7% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 1,4 bi | 21,0% | 0,7% | 4,7% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 1,4 bi | 22,0% | 0,6% | 4,6% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 1,4 bi | 22,1% | 0,9% | 4,5% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 1,3 bi | 23,0% | 0,6% | 4,6% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 1,3 bi | 22,7% | 0,6% | 4,8% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 1,3 bi | 22,9% | 0,6% | 5,1% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 1,2 bi | 23,1% | 0,7% | 5,4% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 1,3 bi | 21,7% | 0,7% | 5,3% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 1,6 bi | 17,6% | 0,7% | 5,2% | 0,00% |
A soma do PL das séries difere do PL informado em mais de 5 %.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.