Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RLL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 395,3 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 447 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 28.210,37 | 1.838,72 | R$ 51,9 mi | 11,6% | 4,53 | 4,53 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 4 | 1.500,00 | 69,89 | R$ 104,8 mil | 0,0% | 1,36 | 1,36 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | Mezanino | 1 | 8.000,00 | 402,72 | R$ 3,2 mi | 0,7% | 1,44 | 1,44 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | Mezanino | 1 | 3.000,00 | 704,69 | R$ 2,1 mi | 0,5% | 1,42 | 1,42 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 | Mezanino | 2 | 9.999,99 | 1.006,05 | R$ 10,1 mi | 2,3% | 1,28 | 1,28 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5 | Mezanino | 1 | 3.000,00 | 1.006,04 | R$ 3 mi | 0,7% | 1,28 | 1,28 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 12 | 22.000,00 | 705,01 | R$ 15,5 mi | 3,5% | 1,51 | 1,51 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 2 | Mezanino | 9 | 8.000,00 | 822,45 | R$ 6,6 mi | 1,5% | 1,50 | 1,50 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 3 | Mezanino | 1 | 2.499,99 | 1.006,33 | R$ 2,5 mi | 0,6% | 1,34 | 1,34 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 4 | Mezanino | 2 | 3.000,00 | 1.006,45 | R$ 3 mi | 0,7% | 1,36 | 1,36 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 30.000,00 | 69,85 | R$ 2,1 mi | 0,5% | 1,24 | 1,24 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 50.000,00 | 285,12 | R$ 14,3 mi | 3,2% | 1,34 | 1,34 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 40.000,00 | 402,49 | R$ 16,1 mi | 3,6% | 1,32 | 1,32 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 1 | 50.000,00 | 586,99 | R$ 29,3 mi | 6,6% | 1,33 | 1,33 | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 1 | 35.000,00 | 704,23 | R$ 24,6 mi | 5,5% | 1,28 | 1,28 | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 1 | 150.000,00 | 821,47 | R$ 123,2 mi | 27,6% | 1,24 | 1,24 | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 1 | 62.499,99 | 1.005,85 | R$ 62,9 mi | 14,1% | 1,24 | 1,24 | |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 1 | 39.999,99 | 1.005,85 | R$ 40,2 mi | 9,0% | 1,24 | 1,24 |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 385,5 mi | 97,5% | R$ 0 | — |
| A | R$ 1,3 mi | 0,3% | R$ 0 | — |
| B | R$ 1,4 mi | 0,3% | R$ 0 | — |
| C | R$ 1,3 mi | 0,3% | R$ 0 | — |
| D | R$ 1,4 mi | 0,4% | R$ 0 | — |
| E | R$ 959 mil | 0,2% | R$ 0 | — |
| F | R$ 738,8 mil | 0,2% | R$ 0 | — |
| G | R$ 651,7 mil | 0,2% | R$ 0 | — |
| H | R$ 2 mi | 0,5% | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 3.361.947,36 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 18.857.361,96 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 45.190 | R$ 48.633.796,77 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 45.190 | R$ 48.633.796,77 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 3,84 | 0,47 | 203,10 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 3,84 | 0,47 | 203,10 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 370,4 mi | 26,9% | 0,5% | 4,6% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 413,3 mi | 23,6% | 0,5% | 4,5% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 400,6 mi | 22,5% | 0,6% | 4,9% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 389 mi | 21,7% | 0,6% | 4,9% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 386,8 mi | 23,1% | 0,6% | 4,7% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 383,3 mi | 23,4% | 0,6% | 4,7% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 380,8 mi | 24,3% | 0,7% | 4,6% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 389,9 mi | 22,3% | 0,6% | 4,4% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 394,6 mi | 21,1% | 0,6% | 4,7% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 401,4 mi | 22,9% | 0,6% | 4,6% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 397,8 mi | 21,0% | 0,6% | 4,7% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 411,6 mi | 20,1% | 0,6% | 4,8% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 400,8 mi | 21,7% | 0,5% | 4,9% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 393,9 mi | 22,0% | 0,5% | 4,8% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 393,1 mi | 23,1% | 0,6% | 5,1% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 390,7 mi | 24,2% | 0,6% | 5,1% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 386,1 mi | 24,8% | 0,7% | 5,6% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 392,9 mi | 25,0% | 0,7% | 5,6% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 419,3 mi | 23,9% | 0,7% | 5,7% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 447 mi | 21,9% | 0,8% | 5,6% | 0,00% |
A soma do PL das séries difere do PL informado em mais de 5 %.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.