Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de PRAVALER CREDITO UNIVERSITARIO III FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 668,9 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 149 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 40.737,73 | 570,67 | R$ 23,2 mi | 15,6% | 22,38 | 22,38 |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 658,2 mi | 98,4% | R$ 0 | — |
| A | R$ 2 mi | 0,3% | R$ 0 | — |
| B | R$ 2 mi | 0,3% | R$ 0 | — |
| C | R$ 1,2 mi | 0,2% | R$ 0 | — |
| D | R$ 894,1 mil | 0,1% | R$ 0 | — |
| E | R$ 881,9 mil | 0,1% | R$ 0 | — |
| F | R$ 427,4 mil | 0,1% | R$ 0 | — |
| G | R$ 1,1 mi | 0,2% | R$ 0 | — |
| H | R$ 2,2 mi | 0,3% | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 3.643.249,34 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 11.423.889,18 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 32.458 | R$ 133.424.496,79 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 32.458 | R$ 133.424.496,79 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 4,84 | 207.408,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 4,84 | 207.408,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 208,4 mi | 22,0% | 1,5% | 9,3% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 203,3 mi | 22,1% | 1,4% | 9,0% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 190,5 mi | 19,0% | 1,5% | 9,4% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 182,2 mi | 17,6% | 1,3% | 8,2% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 177,9 mi | 17,8% | 1,3% | 8,0% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 175,1 mi | 18,9% | 1,4% | 8,0% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 163,3 mi | 15,4% | 1,2% | 7,0% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 163,5 mi | 18,1% | 1,2% | 6,7% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 163,1 mi | 20,4% | 1,0% | 5,9% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 164,3 mi | 23,5% | 1,0% | 5,6% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 165,2 mi | 26,6% | 1,1% | 5,7% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 143,1 mi | 18,0% | 1,2% | 5,7% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 143,7 mi | 20,3% | 0,9% | 4,9% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 143,3 mi | 24,0% | 0,8% | 4,4% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 145,1 mi | 27,6% | 0,7% | 4,3% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 146 mi | 30,9% | 0,7% | 4,3% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 138,2 mi | 30,0% | 0,4% | 3,4% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 146,8 mi | 17,9% | 0,5% | 2,8% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 149,6 mi | 19,5% | 0,4% | 2,4% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 149 mi | 15,6% | 0,4% | 2,3% | 0,00% |
A soma do PL das séries difere do PL informado em mais de 5 %.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.