Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de PREMIER RP FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 15,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 13,4 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 11 | 703,00 | 6.991,75 | R$ 4,9 mi | 36,6% | R$ 239,08 | 0,00 | 4,42 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 168,1 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 5.699,30 | 497,45 | R$ 2,8 mi | 21,1% | R$ 10,37 | 2,08 | 2,08 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 59,1 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 3 | 71,47 | 22.143,50 | R$ 1,6 mi | 11,8% | R$ 461,69 | 2,08 | 2,08 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 33 mil | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 1 | 5.077,46 | 482,69 | R$ 2,5 mi | 18,3% | R$ 10,06 | 2,08 | 2,08 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 51,1 mil | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 2 | 3.065,99 | 536,42 | R$ 1,6 mi | 12,2% | R$ 9,83 | 2,08 | 2,08 | R$ 200 mil | R$ 757,1 | R$ 30,1 mil |
2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 11,4 mi | 90,4% | R$ 11,4 mi | 90,4% |
| B | R$ 770,2 mil | 6,1% | R$ 770,2 mil | 6,1% |
| C | R$ 376,4 mil | 3,0% | R$ 376,4 mil | 3,0% |
| D | R$ 13,9 mil | 0,1% | R$ 13,9 mil | 0,1% |
| E | R$ 43,7 mil | 0,3% | R$ 43,7 mil | 0,3% |
| F | R$ 0,1 | 0,0% | R$ 0,1 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 90.484,11 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 2.495.270,85 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 3 | R$ 96.700,38 | — |
| Sem risco | 2.000 | R$ 9.201.749,19 | — |
| A vencer | 3 | R$ 96.700,38 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 117 | R$ 796.491,85 | R$ 915.300,78 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 69,14 | 71,51 | 74,19 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 27,24 | 117,27 | 14.650,70 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 14,5 mi | 62,8% | 3,7% | 10,4% | 5,45% |
| fev/2025 | R$ 15,2 mi | 62,0% | 3,7% | 10,9% | 5,22% |
| mar/2025 | R$ 15,9 mi | 63,0% | 3,9% | 10,9% | 4,25% |
| abr/2025 | R$ 16 mi | 60,8% | 4,4% | 12,0% | 2,83% |
| mai/2025 | R$ 15,9 mi | 60,7% | 6,5% | 16,5% | 5,23% |
| jun/2025 | R$ 12,7 mi | 61,7% | 8,0% | 20,7% | 3,05% |
| jul/2025 | R$ 12,5 mi | 61,2% | 10,3% | 21,4% | 4,68% |
| ago/2025 | R$ 11,7 mi | 59,2% | 13,9% | 24,7% | 6,16% |
| set/2025 | R$ 12,3 mi | 57,4% | 14,6% | 25,5% | 3,04% |
| out/2025 | R$ 13,1 mi | 52,2% | 14,4% | 24,6% | 3,64% |
| nov/2025 | R$ 13 mi | 52,2% | 14,1% | 24,0% | 3,89% |
| dez/2025 | R$ 14,8 mi | 50,3% | 11,1% | 19,4% | 2,67% |
| jan/2026 | R$ 14,8 mi | 49,1% | 10,3% | 20,2% | 4,16% |
| fev/2026 | R$ 14,9 mi | 49,4% | 12,5% | 23,0% | 3,59% |
| mar/2026 | R$ 13,1 mi | 54,3% | 11,9% | 24,5% | 4,90% |
| abr/2026 | R$ 13,5 mi | 55,6% | 11,3% | 21,4% | 2,76% |
| mai/2026 | R$ 12,6 mi | 56,4% | 10,4% | 21,1% | 2,37% |
| jun/2026 | R$ 12,7 mi | 57,0% | 9,8% | 20,1% | 3,65% |
| jul/2026 | R$ 13,2 mi | 58,5% | 9,4% | 16,9% | 2,85% |
| ago/2026 | R$ 13,4 mi | 57,7% | 8,5% | 17,0% | 5,24% |
Amortização por cota informada não bate com o total amortizado: usamos total amortizado ÷ cotas em circulação.Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.