Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de PREMIUM RECEBÍVEIS MULTISSETORIAL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 176,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 171,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 5 | 24.977,20 | 2.516,26 | R$ 62,8 mi | 36,6% | — | 4,56 | 4,56 | R$ 2 mi | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | 1 | 4.972,30 | 677,73 | R$ 3,4 mi | 2,0% | R$ 74,51 | 1,40 | 1,40 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 370,5 mil | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 4 | 6.824,42 | 1.119,77 | R$ 7,6 mi | 4,5% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 4 | 13.787,14 | 1.139,54 | R$ 15,7 mi | 9,2% | — | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 11 | 24.999,57 | 627,36 | R$ 15,7 mi | 9,1% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 5 | Sênior | 6 | 10.000,00 | 959,89 | R$ 9,6 mi | 5,6% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 6 | Sênior | 4 | 19.930,62 | 682,41 | R$ 13,6 mi | 7,9% | R$ 75,06 | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,5 mi | |
| Subclasse Senior Série 7 | Sênior | 3 | 22.712,21 | 432,28 | R$ 9,8 mi | 5,7% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 7 | 25.704,76 | 1.129,07 | R$ 29 mi | 16,9% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 9 | Sênior | 1 | 4.000,00 | 1.097,48 | R$ 4,4 mi | 2,6% | — | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | — |
5 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 71,1 mi | 40,3% | R$ 71,1 mi | 40,3% |
| A | R$ 678,3 mil | 0,4% | R$ 678,3 mil | 0,4% |
| B | R$ 88,5 mi | 50,2% | R$ 88,5 mi | 50,2% |
| C | R$ 7,8 mi | 4,4% | R$ 7,8 mi | 4,4% |
| D | R$ 1,5 mi | 0,8% | R$ 1,5 mi | 0,8% |
| E | R$ 2,4 mi | 1,4% | R$ 2,4 mi | 1,4% |
| F | R$ 107,6 mil | 0,1% | R$ 107,6 mil | 0,1% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 4,2 mi | 2,4% | R$ 4,2 mi | 2,4% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 6.223.695,61 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 6.129.369,78 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 610 | R$ 6.254.707,64 | — |
| Sem risco | 5.527 | R$ 66.250.461,45 | — |
| A vencer | 610 | R$ 6.254.707,64 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 246 | R$ 2.867.067,85 | R$ 2.743.596,92 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 27,42 | 51,50 | 100,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 27,42 | 51,50 | 100,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,01 | 42,60 | 100,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,01 | 42,60 | 100,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 134,1 mi | 42,6% | 6,1% | 9,1% | 2,43% |
| fev/2025 | R$ 148,2 mi | 41,0% | 6,4% | 9,4% | 1,70% |
| mar/2025 | R$ 148,8 mi | 41,1% | 6,6% | 9,8% | 1,69% |
| abr/2025 | R$ 147,6 mi | 41,6% | 5,0% | 8,4% | 3,51% |
| mai/2025 | R$ 143,8 mi | 41,0% | 4,8% | 9,5% | 4,10% |
| jun/2025 | R$ 145,6 mi | 42,7% | 5,8% | 8,0% | 3,94% |
| jul/2025 | R$ 145,1 mi | 41,4% | 5,8% | 8,0% | 2,29% |
| ago/2025 | R$ 142,8 mi | 41,5% | 5,9% | 9,1% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 143,2 mi | 42,1% | 6,0% | 9,7% | 2,67% |
| out/2025 | R$ 147,2 mi | 41,8% | 5,7% | 9,7% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 162,2 mi | 40,6% | 5,6% | 9,2% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 170 mi | 40,6% | 7,3% | 9,5% | 2,29% |
| jan/2026 | R$ 176,1 mi | 45,2% | 6,2% | 7,6% | 4,01% |
| fev/2026 | R$ 177,5 mi | 44,9% | 6,6% | 8,1% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 179 mi | 45,3% | 4,6% | 6,5% | 6,00% |
| abr/2026 | R$ 180,4 mi | 45,8% | 4,6% | 6,6% | 4,02% |
| mai/2026 | R$ 179,8 mi | 45,7% | 5,1% | 7,6% | 1,34% |
| jun/2026 | R$ 164,9 mi | 49,9% | 5,9% | 8,6% | 5,37% |
| jul/2026 | R$ 167,3 mi | 50,7% | 6,1% | 8,1% | 2,34% |
| ago/2026 | R$ 171,7 mi | 52,2% | 5,4% | 7,0% | 1,63% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.