Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.13% | +0.26% | +14.18% | +29.11% | +43.62% | +61.97% | +81.33% | +1055.11% |
| Retorno Anualizado | +13.67% | +26.92% | +14.18% | +13.63% | +12.83% | +12.81% | +12.64% | +11.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.28% | -0.13% | -0.28% | -0.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.55% | +11.81% | +13.67% | +13.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.65% | +4.06% | +3.63% | +3.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.89% Jan/2006 | -3.33% Out/2008 | 88.2% 239 de 271 | 11.8% 32 de 271 |
| Anual | +24.19% 2005 | +1.04% 2008 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.63% |
| CVaR Histórico | 0.50% | 0.87% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 60,0% |
| 2 | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,9% |
| 3 | SUBCLASSE IBIUNA RENDA FIXA ATIVO A | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,0% |
| 4 | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
| 5 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 2,9% | |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 7 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 8 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,8% | |
| 9 | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/10/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 0,5% |
| 10 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 10/02/2027 · BANCO SAFRA | 0,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (3,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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