Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de PRIMATO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência set/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 31,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 50,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 18.958,27 | 947,27 | R$ 18 mi | 35,3% | 29,64 | 29,64 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 54.899,99 | 599,37 | R$ 32,9 mi | 64,7% | 1,41 | 1,41 | R$ 0 | R$ 0 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 7,5 mi | 23,9% | R$ 7,5 mi | 23,9% |
| B | R$ 23,3 mi | 74,3% | R$ 23,3 mi | 74,3% |
| C | R$ 431,7 mil | 1,4% | R$ 431,7 mil | 1,4% |
| D | R$ 121,3 mil | 0,4% | R$ 121,3 mil | 0,4% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 7 mil | 0,0% | R$ 7 mil | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 302.692,78 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 84.074,09 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 60,3 mi | 20,4% | 0,1% | 0,7% | 4,22% |
| fev/2025 | R$ 61,1 mi | 20,3% | 0,1% | 0,7% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 61,5 mi | 19,9% | 0,0% | 0,8% | 0,60% |
| abr/2025 | R$ 62,6 mi | 20,2% | 0,0% | 0,2% | 0,16% |
| mai/2025 | R$ 61,9 mi | 18,1% | 0,0% | 3,1% | 1,61% |
| jun/2025 | R$ 62,2 mi | 17,5% | 0,0% | 6,1% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 60,7 mi | 14,0% | 7,4% | 11,9% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 66,6 mi | 20,4% | 0,4% | 2,7% | 7,89% |
| set/2025 | R$ 54 mi | 25,2% | 0,5% | 2,4% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 52,6 mi | 21,9% | 1,5% | 5,4% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 50,5 mi | 17,5% | 23,2% | 11,8% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 67,5 mi | 23,9% | 0,0% | 1,4% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 66,1 mi | 21,1% | — | 5,8% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 70,9 mi | 25,5% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 59,5 mi | 30,8% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 59,3 mi | 29,6% | 0,0% | 1,5% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 55,4 mi | 23,6% | 0,0% | 9,1% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 53,6 mi | 19,9% | 0,0% | 13,9% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 49,9 mi | 12,6% | 7,5% | 24,5% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 46,3 mi | 29,9% | 5,0% | 11,3% | 0,00% |
| set/2026 | R$ 50,9 mi | 35,3% | 0,0% | 0,7% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.