Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de PRIME FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 45 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 48,1 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 40.985,68 | 500,74 | R$ 20,5 mi | 42,7% | −1,88 | −1,88 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | Mezanino | — | 492,93 | 512,55 | R$ 252,7 mil | 0,5% | 1,21 | 1,21 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | — | 1.499,90 | 1.252,77 | R$ 1,9 mi | 3,9% | 1,00 | 1,00 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | — | 500,00 | 1.524,60 | R$ 762,3 mil | 1,6% | 1,25 | 1,25 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | — | 2.000,00 | 1.335,47 | R$ 2,7 mi | 5,6% | 1,43 | 1,43 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1 | Mezanino | — | 480,00 | 1.319,25 | R$ 633,2 mil | 1,3% | 1,43 | 1,43 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1 | Mezanino | — | 20,00 | 1.319,25 | R$ 26,4 mil | 0,1% | 1,43 | 1,43 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 4 | 4.958,33 | 785,15 | R$ 3,9 mi | 8,1% | 1,43 | 1,43 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 5 | 9.653,45 | 1.354,57 | R$ 13,1 mi | 27,2% | 1,43 | 1,43 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 4 | Sênior | 3 | 3.471,19 | 1.258,65 | R$ 4,4 mi | 9,1% | 1,43 | 1,43 | R$ 0 | R$ 0 |
17 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 37,9 mi | 84,2% | R$ 37,9 mi | 84,2% |
| B | R$ 477,9 mil | 1,1% | R$ 477,9 mil | 1,1% |
| C | R$ 201,4 mil | 0,4% | R$ 201,4 mil | 0,4% |
| D | R$ 6,5 mil | 0,0% | R$ 6,5 mil | 0,0% |
| E | R$ 420,4 mil | 0,9% | R$ 420,4 mil | 0,9% |
| F | R$ 867,2 mil | 1,9% | R$ 867,2 mil | 1,9% |
| G | R$ 848,3 mil | 1,9% | R$ 848,3 mil | 1,9% |
| H | R$ 4,3 mi | 9,5% | R$ 4,3 mi | 9,5% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 5.625.939,72 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 170.120,50 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 24,7 mi | 83,8% | 0,0% | 4,6% | 2,95% |
| fev/2025 | R$ 31,8 mi | 63,6% | 9,5% | 4,0% | 0,32% |
| mar/2025 | R$ 32,5 mi | 63,9% | 3,7% | 3,8% | 0,35% |
| abr/2025 | R$ 34,4 mi | 61,0% | 0,0% | 3,7% | 2,27% |
| mai/2025 | R$ 36 mi | 59,4% | 0,0% | 3,5% | 2,22% |
| jun/2025 | R$ 39,2 mi | 55,7% | 0,0% | 3,1% | 0,64% |
| jul/2025 | R$ 39,6 mi | 55,5% | 7,8% | 3,3% | 3,80% |
| ago/2025 | R$ 40,3 mi | 55,6% | 7,1% | 3,1% | 2,34% |
| set/2025 | R$ 44 mi | 58,7% | 2,7% | 2,8% | 4,93% |
| out/2025 | R$ 44,9 mi | 58,9% | 5,2% | 2,7% | 3,45% |
| nov/2025 | R$ 45,5 mi | 58,8% | 7,3% | 3,1% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 45,7 mi | 58,4% | 0,0% | 4,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 46,1 mi | 58,1% | 6,7% | 4,5% | 33,36% |
| fev/2026 | R$ 46,6 mi | 58,0% | 7,2% | 3,9% | 3,78% |
| mar/2026 | R$ 47,3 mi | 58,0% | 0,0% | 4,2% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 49,9 mi | 55,7% | 0,0% | 4,9% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 51,2 mi | 52,2% | 7,9% | 7,6% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 51,1 mi | 51,5% | 9,0% | 10,4% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 51,6 mi | 52,4% | 8,8% | 10,2% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 48,1 mi | 55,6% | 10,1% | 12,1% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.