Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de PRIME PLUS FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 97,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 112,9 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 21 | 19.189,12 | 1.804,58 | R$ 34,6 mi | 30,7% | 0,00 | 2,16 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 1 | 994,71 | 1.022,38 | R$ 1 mi | 0,9% | 1,51 | 1,51 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 9 | 52.202,88 | 1.480,45 | R$ 77,3 mi | 68,4% | 1,38 | 1,38 | R$ 200 mil | R$ 757,1 |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 42,1 mi | 100,0% | R$ 42,1 mi | 100,0% |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 210.733,56 | |||
| Diferença vs PDD reportada | −R$ 210.733,56 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 557 | R$ 8.094.434,41 | — |
| Sem risco | 63 | R$ 4.987.665,89 | — |
| A vencer | 557 | R$ 8.094.434,41 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 18,15 | 23,42 | 31,14 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 23,19 | 24,87 | 26,82 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 61,4 mi | 31,6% | 2,6% | 2,6% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 62,4 mi | 31,8% | 2,7% | 2,7% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 63,4 mi | 32,0% | 2,7% | 2,7% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 67,5 mi | 30,8% | 2,5% | 2,5% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 68,6 mi | 31,0% | 2,5% | 2,5% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 69,7 mi | 31,1% | 2,5% | 2,5% | 3,28% |
| jul/2025 | R$ 71 mi | 31,2% | 2,7% | 2,7% | 3,56% |
| ago/2025 | R$ 72,2 mi | 31,4% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 73,5 mi | 31,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 74,8 mi | 31,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 77,7 mi | 31,9% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 79 mi | 32,1% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 80,3 mi | 32,2% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 86,4 mi | 30,5% | 0,0% | 0,0% | 1,29% |
| mar/2026 | R$ 99,1 mi | 30,6% | 0,0% | 0,1% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 101,7 mi | 30,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 106,2 mi | 30,4% | 0,0% | 0,3% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 108 mi | 30,7% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 110,9 mi | 31,5% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 112,9 mi | 31,6% | 0,0% | 0,0% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.