Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,04% | 0,00% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,09% | −0,01% | BRTYPN | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,20% | −0,34% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,32% | +0,16% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,33% | +0,33% | DIMED ONNova | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,39% | +0,06% | TRACK FIELD PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,43% | +0,01% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,45% | +0,08% | ECORODOVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,46% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 20/08/2026 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2026 |
| 0,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2034 |
| 0,53% | −0,04% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,53% | −0,04% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,54% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,54% | +0,08% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,58% | +0,02% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,64% | −0,05% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,75% | 0,00% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2030 |
| 0,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2027 |
| 0,87% | +0,11% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,89% | +0,22% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,89% | +0,01% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,93% | −0,14% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,99% | +0,99% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 1,01% | +1,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 1,01% | +0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 1,01% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 1,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2028 |
| 1,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 25/11/2031 |
| 1,08% | +0,25% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 1,32% | −0,37% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,34% | +0,17% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,35% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 05/02/2030 |
| 1,41% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2032 |
| 1,50% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 10/01/2028 |
| 1,53% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,67% | +0,01% | PORTOSEG S/A - CREDITO… | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 14/03/2026 |
| 1,76% | −0,08% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,99% | −1,98% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 28/01/2027 |
| 2,04% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 12/04/2027 |
| 2,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 2,08% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 05/10/2027 |
| 2,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 2,48% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 27/07/2027 |
| 2,59% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2030 |
| 3,04% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 3,09% | +0,01% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/07/2026 |
| 3,16% | +0,01% | NU FINANCEIRA S.A. - S… | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06/09/2027 |
| 3,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 3,67% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2029 |
| 4,97% | −4,03% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 6,57% | +6,57% | BRSTNCNTB3C6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 23,62% | +0,08% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde jan/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,90% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,00% | ELTN19Zerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | RECIBO DE SUBSCRIÇÃO /…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE S.A.Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| R$ 20.412.638,61Patrimônio líquido |
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