Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.53% | +0.03% | +13.04% | +29.97% | +43.92% | +66.61% | +88.83% | N/A |
| Retorno Anualizado | +12.85% | +3.00% | +13.04% | +14.00% | +12.90% | +13.61% | +13.56% | N/A |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.10% | -0.05% | +0.52% | +0.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.93% | +11.89% | +14.47% | +14.19% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.03% | +4.14% | +4.43% | +4.86% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.93% Jan/2017 | -3.57% Mar/2020 | 86.3% 164 de 190 | 13.7% 26 de 190 |
| Anual | +21.66% 2016 | +1.75% 2020 | 100.0% 16 de 16 | 0.0% 0 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.45% |
| CVaR Histórico | 0.39% | 0.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 56,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 29,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 7,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 5,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 4,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 4,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | −0,7% |
11 posições sob sigilo (116,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PRINCIPAL CLARITAS LONG SHORT MASTER FIFM
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