Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de PRINCIPIAPAY CRÉDITO EDUCAÇÃO FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS RESPONSABILI enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 37,6 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 27 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 3.640,39 | 897,16 | R$ 3,3 mi | 12,1% | — | 0,00 | 2,42 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 6 | 3.061,99 | 1.260,09 | R$ 3,9 mi | 14,3% | R$ 404,88 | 0,00 | −0,18 | R$ 1,2 mi | R$ 0 | R$ 1,2 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 1 | 1.012,00 | 1.296,17 | R$ 1,3 mi | 4,9% | R$ 29,01 | 0,00 | −0,20 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 29,4 mil | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 2 | 14.319,99 | 1.224,05 | R$ 17,5 mi | 65,0% | R$ 21,24 | 1,09 | −0,16 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 304,2 mil | |
| Subclasse Senior Série 2 | Sênior | 1 | 1.000,00 | 1.030,55 | R$ 1 mi | 3,8% | — | 1,09 | 1,55 | R$ 0 | R$ 0 | — |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 37,6 mi | 100,0% | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 13.422.156,33 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 19.900 | R$ 3.664.288,86 | — |
| Sem risco | 1.074 | R$ 297.396,35 | — |
| A vencer | 19.900 | R$ 3.664.288,86 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 992 | R$ 53.246,82 | R$ 191.148,04 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 31,44 | 91,27 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 66,54 | 1.045,46 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 9,62 | 84,34 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 22,46 | 538,69 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | — | — | — | — | — |
| fev/2025 | R$ 6,1 mi | 30,3% | — | 1,4% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 8,4 mi | 26,2% | 0,0% | 3,8% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 9,7 mi | 31,4% | 0,0% | 6,7% | 1,32% |
| mai/2025 | R$ 10,8 mi | 31,4% | 0,0% | 9,5% | 1,37% |
| jun/2025 | R$ 11,2 mi | 32,4% | 0,4% | 10,8% | 2,22% |
| jul/2025 | R$ 13,3 mi | 31,5% | 1,1% | 13,2% | 1,33% |
| ago/2025 | R$ 14,4 mi | 30,8% | 2,0% | 16,5% | 1,10% |
| set/2025 | R$ 14,8 mi | 31,8% | 2,7% | 18,9% | 1,28% |
| out/2025 | R$ 18,1 mi | 33,6% | 3,4% | 16,3% | 1,67% |
| nov/2025 | R$ 21,5 mi | 30,8% | 4,3% | 17,7% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 24,6 mi | 31,1% | 4,9% | 18,9% | 0,21% |
| jan/2026 | R$ 2,8 mi | — | 6,3% | 21,3% | 1,22% |
| fev/2026 | R$ 25,5 mi | 31,3% | 8,5% | 24,1% | 1,84% |
| mar/2026 | R$ 25,8 mi | 32,0% | 9,1% | 25,8% | 2,62% |
| abr/2026 | R$ 25,9 mi | 32,4% | 10,2% | 26,9% | 2,06% |
| mai/2026 | R$ 26 mi | 32,7% | 12,4% | 29,2% | 1,49% |
| jun/2026 | R$ 26 mi | 32,6% | 14,1% | 30,7% | 0,60% |
| jul/2026 | R$ 26,9 mi | 31,1% | 16,2% | 33,8% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 27 mi | 31,3% | 17,9% | 35,7% | 0,14% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.