Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de PrincipiaPay Educação FI em Direitos Creditórios enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 56 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 13,8 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 1 | 67.114,97 | 0,00 | R$ 0 | 0,0% | — | 0,00 | 0,00 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 9 | 31.642,43 | 436,77 | R$ 13,8 mi | 99,9% | R$ 63,21 | −0,55 | −0,55 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 8 | 8.893,67 | 0,00 | R$ 0 | 0,0% | — | 0,00 | 0,00 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 9 | 78.682,09 | 0,14 | R$ 11,1 mil | 0,1% | — | 0,95 | 0,95 | R$ 0 | R$ 0 | — |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 8,3 mi | 63,8% | R$ 8,3 mi | 63,8% |
| B | R$ 2 mi | 15,1% | R$ 2 mi | 15,1% |
| C | R$ 1 mi | 7,7% | R$ 1 mi | 7,7% |
| D | R$ 750,6 mil | 5,7% | R$ 750,6 mil | 5,7% |
| E | R$ 570,6 mil | 4,4% | R$ 570,6 mil | 4,4% |
| F | R$ 444,9 mil | 3,4% | R$ 444,9 mil | 3,4% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 560.192,23 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 42.332.716,62 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1.972 | R$ 90.658,23 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 1.972 | R$ 90.658,23 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 1.800 | R$ 90.658,23 | R$ 125.636,88 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,94 | 262.591,00 | 23.549.400,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 107,8 mi | 42,1% | 13,2% | 32,3% | 0,00% |
| fev/2025 | R$ 103,6 mi | 43,1% | 14,5% | 34,8% | 0,00% |
| mar/2025 | R$ 92,9 mi | 43,5% | 16,0% | 37,8% | 0,00% |
| abr/2025 | R$ 84,2 mi | 46,9% | 17,4% | 40,4% | 0,00% |
| mai/2025 | R$ 76,3 mi | 51,3% | 19,0% | 42,7% | 0,00% |
| jun/2025 | R$ 69,2 mi | 54,2% | 20,9% | 46,2% | 0,00% |
| jul/2025 | R$ 63,9 mi | 58,6% | 22,5% | 48,3% | 0,00% |
| ago/2025 | R$ 57,8 mi | 64,4% | 24,2% | 50,3% | 0,00% |
| set/2025 | R$ 52,7 mi | 68,2% | 26,0% | 52,7% | 0,00% |
| out/2025 | R$ 48,5 mi | 73,3% | 28,0% | 55,0% | 0,00% |
| nov/2025 | R$ 43,6 mi | 81,6% | 29,8% | 56,8% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 38,7 mi | 92,1% | 31,7% | 58,8% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 35,2 mi | 94,1% | 33,6% | 61,3% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 31,1 mi | 100,0% | 35,5% | 63,6% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 27 mi | 100,0% | 37,6% | 66,3% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 23,7 mi | 100,0% | 39,6% | 68,8% | 1,51% |
| mai/2026 | R$ 21,3 mi | 99,9% | 41,6% | 70,6% | 0,48% |
| jun/2026 | R$ 17,9 mi | 99,9% | 43,6% | 73,1% | 0,43% |
| jul/2026 | R$ 15,9 mi | 99,9% | 45,7% | 74,8% | 0,17% |
| ago/2026 | R$ 13,8 mi | 99,9% | 47,8% | 76,6% | 0,16% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.