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Carteira · PRINZ LIQUIDEZ FI EM RENDA FIXA CP | Smartwealth

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PRINZ LIQUIDEZ FI EM RENDA FIXA CP

Crédito privado60,0% dos ativos60,2% do PLR$ 254,2 mi
Títulos públicos30,5% dos ativos30,6% do PLR$ 129,2 mi
Fundos9,5% dos ativos9,5% do PLR$ 40,1 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 2,6 mil

Posições da carteira em abr/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mar/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mar/2026	Ativos (127)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
0,03%	−0,01%	BANCOAGIBANKS.A.	Crédito privado	Letra Financeira	BANCO AGIBANK S.A.	07/12/2026

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde mar/2026 · 4 posições
0,00%	−0,94%	BANCOSEGUROZerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO SEGURO S.A.	30/04/2026
0,00%	−0,34%	NUFINANCEIRAS.A.SOCIED…Zerado	Crédito privado	Letra Financeira	NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	22/04/2026
0,00%	−0,01%	BANCOAGIBANKS.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO AGIBANK S.A.	15/04/2026
0,00%	0,00%	BANCOAGIBANKS.A.Zerado	Crédito privado	CDB/ RDB	BANCO AGIBANK S.A.	20/04/2026