Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 06/10/2027 |
| 0,62% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 0,64% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,66% | −0,02% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 23/04/2027 |
| 0,66% | −0,71% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 23/04/2027 |
| 0,67% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,67% | −0,03% | PARANA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 14/02/2028 |
| 0,69% | −0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 02/12/2027 |
| 0,69% | −0,02% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 25/07/2028 |
| 0,69% | −0,02% | VALECRED FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,69% | −0,02% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 18/07/2028 |
| 0,69% | −0,03% | PARANA BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 25/11/2026 |
| 0,70% | −0,03% | MERC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 18/11/2027 |
| 0,71% | −0,03% | SEJA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,72% | −0,03% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,77% | +0,77% | BRSTNCLF1RR2Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,88% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 20/05/2028 |
| 0,89% | −0,04% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 17/06/2027 |
| 0,91% | −0,03% | BANCO PAN S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 08/11/2027 |
| 0,95% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 1,01% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 1,03% | −0,03% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 24/08/2028 |
| 1,03% | −0,04% | BR PARTNERS BAN | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 04/12/2026 |
| 1,04% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 24/01/2028 |
| 1,22% | −0,06% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,22% | +1,22% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 21/10/2027 |
| 1,22% | −0,05% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,26% | −0,05% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,27% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,34% | −0,05% | INSS SOLIS ITER FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,37% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 1,37% | −0,05% | CONFIANÇA FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,39% | −0,05% | MR FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,40% | −0,05% | AUDAX CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,41% | −0,05% | STARS BANK FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,41% | −0,05% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,42% | −0,05% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 1,43% | −0,05% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,52% | −0,06% | MERC BRASIL | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 21/07/2026 |
| 1,53% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 1,65% | −0,07% | MERC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 24/04/2028 |
| 1,71% | −0,07% | BCO CNH CAPITAL | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 29/04/2028 |
| 1,98% | −0,07% | MULTIAGRO FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,06% | −0,07% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,44% | +2,44% | BRSTNCLF1RG5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,28% | −0,12% | PRINZ LIQUIDEZ FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,71% | +0,81% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 4,55% | −0,17% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,92% | −2,19% | SANTANDER CASH BLACK C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 21,33% | −0,74% | PRINZ ATLANTIS FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 5 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,73% | NU FINANCEIRA DZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 08/09/2026 |
| 0,00% | −0,71% | NU FINANCEIRA DZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 27/11/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN S/AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO PAN SA | 01/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO SEGUROZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SEGURO S.A. | 02/10/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BANCO AGIBANKZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO AGIBANK S.A. | 30/10/2025 |
| R$ 164.901.372,63Patrimônio líquido |
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