Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.04% | +2.41% | +10.48% | +22.02% | +32.99% | +42.20% | +66.65% | +396.09% |
| Retorno Anualizado | +9.71% | +32.34% | +10.48% | +10.46% | +9.97% | +9.20% | +10.75% | +10.18% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.41% | -2.98% | -3.89% | -1.86% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.00% | +8.39% | +9.33% | +11.30% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.21% | +1.97% | +0.27% | +2.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.27% Mar/2022 | -2.90% Mar/2020 | 91.0% 181 de 199 | 9.0% 18 de 199 |
| Anual | +15.56% 2015 | +4.83% 2020 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.19% | 0.42% |
| CVaR Histórico | 0.35% | 0.68% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 47,1% |
| 2 | MM2 SUBCLASSE DE INVESTIMENTO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 31,1% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,8% |
| 4 | TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,9% |
| 5 | TFO CRÉDITO ESTRUTURADO EXCLUSIVOS | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,7% |
| 6 | CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 7 | SUBCLASSE TURIM | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 9 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 10 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PROL FIF MULTIMERCADO CP IE RL
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